Hallo und guten Abend miteinander,
habe eine Eingangsrechnung erfasst und bei Fälligkeit an den Lieferanten überwiesen. Dummerweise habe ich einen Fehler gemacht und einen zu hohen Betrag überweisen. Praktisch kein Problem, denn ich kaufe häufiger dort und ziehe die Differenz bei der nächsten Rechnung ab. Doch wie buche ich das nun?
Splittbuchung:
1. Zu Eingangsrechnung den korrekten Betrag.
2. Leider kann ich kein Guthaben beim Lieferanten anlegen (wie bei Kunden ja geht), also habe ich die Differenz auf Verrechnungskonto 1360 gebucht. Allerdings sehe ich die Buchung nicht, wenn ich das Verrechnungskonto unter "Zahlungen bank/Kasse" auswähle. Wo ist mein Fehler?
Vielen Dank vorab & sommerliche Grüße