Ich habe einen Kunden, der alle paar Jahre einen Auftrag platziert, dieser wurde seinerzeit mit Skonto 7 Tage 2% und 10 Tage Netto angelegt. Jetzt haben wir ihm was geliefert und auch das Skonto war so wie es sein sollte auf der Rechnung.
Der Kunde zahlte innerhalb der Frist, die Kontobewegung erfolgte vor Ablauf der Frist, bezahlt wurde abzüglich 2%. Nun habe ich die Zahlung normal verbuchen wollen, aber die Differenz zum Rechnungsbetrag bleib als offener Posten stehen, diesen musste ich anschließend mit einer händischen Buchung verbucghen, um den Saldo des Kunden auf 0 zu bringen. Bei neueren Kunden funktioniert es anstandslos. Der letzte Auftarg des Kunden war 2008.
Was kann hier schief laufen und wie repariere ich das, so dass auch bei diesem Kunden der Skontoabzug automatisch erfolgt und der Zahlbetrag korrekt gebucht wird, so daß kein Restsaldo stehen bleibt?