nicht erklärbares Guthaben in der Kundenstastitik

Duesselschwimmer · 28. April 2023

Im letzten Jahr (2022) sind unerklärliche Guthaben in unseren Kundendaten aufgetaucht, Wer kennt das Problem? Lösungen?

Michael1972 · 28. April 2023

Thema

Kundenguthaben

Hallo,
seit einiger Zeit schreibt mir das Programm immer wenn ich für einen Kunden eine Rechnung schreibe, das dieser Kunde über ein Guthaben verfügt und ob es verrechnet werden soll.
Leider finde ich bei diesem Kunden kein Guthaben, bzw. wie es entstanden sein kann. Hat jemand eine Idee wie ich das Guthaben (kann ja nur eine falsche Buchung sein) finden kann ?
Würde mich über einen Tipp sehr freuen....

FairPackungen

21. April 2023

Der_der_neu_ist · 27. Mai 2023

Hallo Michael,

ich kenne das auch. Der Verweis auf das Thema Kundenguthaben hilft in Bezug auf die Lösung leider nicht weiter, denn dort wird nur beschrieben wie man festellen kann woher das Gutahben kommt und warum es evtl. entstanden ist.

Kann man diese Guthaben irgendwie legal aus MB weg bekommen?

Danke für einen Lösungsvorschlag, so es den den überhaupt geben kann.

SAMM · 28. Mai 2023

Hallo
Das Kundenguthaben kann aufgelöst werden über das Verrechnungskonto. Von dort wird ein im Vorzeichen umgekehrter Betrag aufs Guthabenkonto gebucht um es aufzulösen.
Eine neutrale Zweitbuchung findet im Verrechnungskonto statt ohne Vorzeichenwechsel um das Verrechnungskonto ausgeglichen zu halten.
Das Vorgehen ist hier im Bild abzulesen.

Der_der_neu_ist · 28. Mai 2023

Hallo SAMM,
danke für die Erläuterung. Der Ausgleich auf dem Kundenkonto habe ich ohne Probleme umsetzen können. Mit dem Hinweis:

Zitat von SAMM

Eine neutrale Zweitbuchung findet im Verrechnungskonto statt ohne Vorzeichenwechsel um das Verrechnungskonto ausgeglichen zu halten.

kann ich leider nicht so viel anfangen.

Mir ist zwar klar, dass ich diese Buchung ebenfalls im Verrechnungskonto durchführen soll, jedoch ist mir nicht klar was ich dort buchen soll. Eine Buchung unter dem Menuepunkt "Eingangsrechnung/Zahlung an Kunden" kann es ja wohl nicht sein.

Auch die anderen Menuepunkte sind für mich nicht logisch bzw. bei dem Menupunkt Steuerkategorie wüsste ich nicht welche ich hier nutzen sollte.

Kannst Du bitte den Weg auch noch kurz aufzeigen und die richtige Buchungskategorie angeben?

Vielen Dank!

SAMM · 28. Mai 2023

Kann ich auch nicht soviel anfangen.
Weil: besser Du gehst der Ursache nach:Aufschluss über die Herkunft des Guthaben erhaltest Du unter > Kunde > Details > Zahlungen unter Angabe des Datums.

Dann brauchst Du auch keinen Ausgleich im Verrechnungskonto buchen, wo ja der Fehler woanders liegt.

Im Verrechnungskonto würdest Du eine Einnahme buchen unter NEU Einnahme Kategorie > Privateinlage (neutral) Verwendungszweck Ausgleichsbuchung Kunde XY

Der_der_neu_ist · 28. Mai 2023

Hallo SAMM,

danke, der Hinweis auf "Privateinlage ..." war genau der Hinweis den ich brauchte. Die Ursache auch in dieser Buchung anzugeben ist sicher hilfreich, wenn man das nacher, insbesondere im Falle einer Buchprüfung durch das FA nochmal nachvollziehen möchte.

Die Ursache für die Fehlbuchung in Zukunft zu vermeiden ist natürlich der beste Rat. Im Nachhinein aber eher schwierig umzusetzen wenn die Fehlbeträge schon da sind, vor allem wenn sie schon länger mitgeschleppt werden.

Vielen Dank.

Viele Grüße