Bankseitigen Auftrag in Zahlungsverwaltung verschieben

Zitat von Erich Ruf

Dann taucht im Online Center ein Posten mit "Bestand terminierte SEPA Sammelüberweisung abrufen" auf, den ich aber nicht bearbeiten kann, bzw., der einfach leer zu sein scheint... ist als "aktiv" markiert.

Je nachdem, auf welche Weise man sie auslöst, hat man beim Einstellen von Bestandsabrufen die Wahl, sie entweder sofort auszuführen oder später, indem man sie ins Online-Center stellt. Im letzten Fall werden sie erst und zusammen mit eventuell weiteren dort gesammelten Aufträgen ausgeführt. Da die Bestandsabrufe ja nicht mit bestimmten Buchungen verbunden sind, gibt es da auch nichts zu bearbeiten, nur löschen könnte man sie, wenn man sie irrtümlich eingestellt haben sollte. Ansonsten erfolgen die Bestandsabrufe bei Alle Aufträge senden.

Als Ergebnis des Bestandsabrufs sollten dann die von der Bank als Auftragsbestand gesendeten Aufträge in der Zahlungsverwaltung erscheinen bzw. dort aktualisiert werden.

Eine Änderung an einen bankseitig verwalteten Auftrag muss an natürlich auch ins Online-Center stellen, also nicht nur im Konto speichern, um die lokalen Daten mit den Bankdaten zu synchronisieren.

Für eine Ersterfassung wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, mit dem Bestandsabruf zu beginnen und erst danach eventuell nicht von der Bank gelieferten Daten zu eränzen.

Vielleicht nochmal zur Klarstellung:

Entweder man hat die regelmäßg fälligen Aufträge lokal und kann sie dann jederzeit nach Lust und Laune bearbeiten, muss sie dann aber auc regelmäßig und rechtzeitig zur Ausführung an die Bank schicken.

Sobald ein Auftrag erst einmal an die Bank geschickt ist, ist er bankseitig verwaltet. Dann ist es komplizierter: Vor einer Bearbeitung muss bzw. sollte man mit einer Bestandsabfrage sicherstellen, dass die lokale Fassung mit der der Bank übereinstimmt, überhaupt noch dort vorhanden ist (ggf. schon ausgeführt ist). Eine daran vorgenommene Änderung muss man per Änderungsauftrag an die Bank schicken. Das sind andere Geschäftsvorfälle als für einen neuen Auftrag, aber das Programm platziert ja den passenden Auftragstyp.

Hat man ein Konto neu eingerichtet und keine Bestandsabfrage vorgenommen, obwohl die Bank schon Aufträge hat, müsste das Programm einen im Programm erfassten Auftrag als neu behandeln, mit der Gefahr einer Doppelbuchung, wenn die Bank einen solchen Auftrag ohne Kenntnis auf seitn des Programms schon hat.