Zahlungsverkehreingang + Skonto

    Hallo,


    Fall: Lieferantenrechnung mit Skonto wurde lt. Kontoauszug bezahlt


    1. Zahlungsverkehr -> Kontoauszüge ->Zahlungsverkehreingang-Datensatz ändern
    2. Übersicht Offene Posten, den Posten auswählen und Button übernehmen klicken
    3. Button Skonto (wird berechnet, da bei Lieferant fest eingegeben)
    4. OK und dann klick auf Zuordnung verbuchen


    Mein Problem: sämtliche Skontobeträge bleiben in den Offenen Posten liegen


    Muß ich die irgendwie manuell buchen oder löschen oder geht das auch anders??? ?(

    Hallo chacko


    achte bie der Zuordnung darauf, das bei > zugewiesene OP in Spalte Ausgleich auch wirklch der Zahlbetrag der Bank steht


    dann in den > Bearbeiten > Parameter > Offene Posten > Parameter >
    - Einstellungen fuer manuellen OP ausgleich
    - Ausgleich mit Skonto moeglich


    Bei der uebergabe der Daten lasse die Standareinstllung. Der OP soll erst ins Archiv verschoben werden, wenn der Buchungslauf im Hauptbuch durchgefuehrt ist