Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Bisher habe ich mit Lexware Buchhalter (ältere Version) eine kleine Einmannfirma gebucht. Nun hat mich ein Bekannter gebeten, ihm bei der Buchhaltung zu helfen.
Gebucht wird nach SKR04 und Handelsrecht, es gibt zwei Mitarbeiter, das Anlagevermögen ist bis auf zwei Positionen bereits auf jeweils 0,50 € abgeschrieben, kein Online-Banking. Mir liegt die Bilanz / Bilanzbericht per 31.12.2014 und die lfd. mon. Auswertungen bis April 2016 (Diagramm Vorjahresvergleich, DATEV-BWA Tabelle Vorjahresvergleich, Summen und Salden, OPOS-Listen Debitoren und Kreditoren) vor. Gebucht werden muss dringend der Jahresabschluss 2015 und Mai 2016 (incl. USt-VA, Lohnsteuer-Meldung usw.). Bisher wurde alles von einem Steuerberater erledigt. Da er sich die Kosten nicht mehr leisten kann und auch selbst bereits alles sehr ordentlich vorbereitet, will er die Buchhaltung nun selbst übernehmen. Die Prüfung des Jahresabschlusses, die Überleitungsrechnung und die Steuererklärungen will er weiterhin in Absprache mit dem Steuerberater machen.
Nachdem ich bereits mit anderen WISO-Produkten arbeite und ich mich über Lexware bereits mehrfach geärgert hatte, habe ich den WISO-Unternehmer entdeckt. Er erschien mir sehr logisch und intuitiv. Da ich z. Z. im Urlaub bin, habe ich mir zur Probe die Testversion heruntergeladen und eine Testfirma angelegt. Bei der Installation habe ich das Arbeitsdatum 01.12.2014 angegeben, damit ich die Bilanzwerte 2014 erfassen, Eröffnungsbuchungen 2015 erstellen und später einen Vorjahresvergleich machen kann. Hier habe ich bereits die ersten Probleme: ich bekomme kein genaues Abbild der Bilanz 2014 hin.
Dann habe ich im Hauptbuch (FIBU - Geschäftsvorfälle) die Zahlungsein- und -ausgänge (Bank, Kasse) vom Januar 2015 gebucht, um durch Vergleich mit den DATEV-Auswertungen die Buchungen des Steuerberaters nachvollziehen zu können. Dabei konnte ich eine Buchung über die Erstattung einer Kaution (2002100 / 1800) nicht buchen. Es erscheint die Fehlermeldung: "Der DATEV Steuerschlüssel beim Gegenkonto 2100 ist nicht verfügbar." Vom Steuerberater wurde das Konto 2002100 bebucht, im SKR04 gibt es ein solches Konto nicht.
Ich glaube, dass ich momentan "auf dem Schlauch stehe" und evtl. total falsch angefangen habe. Könnt Ihr mir mal sagen, wie und mit was ich am besten anfange.
Viele Grüße aus dem Urlaub
Ingreh