Hallo,
ich hab mal eine Verständnisfrage zum manuellen Ausgleichen von OP. Ich habe bei einem Debitor mehrere OP im S (Beispiel). Wenn der Kunde jetzt 100,- zahlt steht unter OP auch die 100,- im H. Beim Buchen im Hauptbuch kann ich keine Belegnummer angeben, da es ja mehrere Belege betrifft. Wenn ich nun Ausgleichen möchte markiere ich alle Beträge im Soll und gebe bei Ausgleichbetrag die 100,- an. Dann bleibt ein Rest von xyz. Das stimmt soweit. Was passiert mit den 100,- im Haben in der OP Aufstellung? Kann ich die Löschen oder manuell in die History schieben? Oder muß ich die beim Ausgleichen auch mit auswählen? Das habe ich auch schon probiert. Dann stimmt aber der Restsaldo nicht
Danke für Eure Hilfe