Die Vorauszahlungen (8820) musst Du dann noch der Rücklage ZUFÜHREN, banktechnisch also vom Hausgeld- auf das Rücklagenkonto buchen. Das geht über den Rücklagen-Assistenten. Damit baust Du buchhalterisch die Rücklage auf und bildest gleichzeitig die Umbuchung von einem zum anderen Bankkonto ab. Auf dem Rücklagenkonto sollte dann der gleiche Betrag stehen wie auf dem Bankkonto, welches für die Rücklagen verwendet wird.
Nun kommt der zweite Schritt: Du willst aus der Rücklage wieder eine Rechnung bezahlen. Ergo musst Du nun eine ENTNAHME (zu verteilend) buchen, z.B. durch Umbuchung des Betrags auf das Hausgeldkonto. Das geht mit dem RL-Assistenten. Nicht genug: Erst jetzt kommt Deine Ausgabe. Da die Entnahme aus der Rücklage in der Abrechnung wie eine Ausgabenrückerstattung wirkt, wird der aus der Rücklage finanzierte Betrag in Summe nicht umgelegt, da sich diese Bestandteile Entnahme und Ausgabe (4011) gegenseitig aufheben.