Lastschrifteneinzug vorbereiten

• 07. März. 2024
• cmeckel
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Das regelmäßige Abrechnen von Mitgliedsbeiträgen ist für viele Vereine und Organisationen überlebenswichtig. Denn nur durch das sorgfältige und termingerechte Abrechnen können die laufenden Kosten des Vereinsalltags gedeckt werden. Die gebräuchlichste Methode, um den pünktlichen Eingang von Mitgliedsbeiträgen sicherzustellen, ist die SEPA-Lastschrift. In WISO MeinVerein Web könnt Ihr daher mit einem SEPA-Lastschriftmandat die Beiträge von den Konten Eurer Mitglieder terminiert abbuchen. Damit der Lastschrifteneinzug auch erfolgreich durchgeführt werden kann, müssen jedoch einige Dinge beachtet werden. Welche das sind, erläutern wir Euch in diesem Tutorial zur Vorbereitung des Lastschrifteneinzugs in WISO MeinVerein Web. Viel Spaß beim Lesen! Solltet Ihr offene Fragen zum Thema Lastschrift haben, hinterlasst uns gerne einen Kommentar!

Voraussetzungen im Bereich Bankkontakt prüfen

Damit die Lastschrift erfolgreich durchgeführt werden kann, bedarf es einer wichtigen Vorarbeit. Diese möchten wir Euch im Folgenden Step by Step erläutern.

Konto aktualisieren

Für einen erfolgreichen Lastschrifteneinzug empfehlen wir Euch dringend, im Vorfeld Euer Konto zu aktualisieren. Dazu navigiert Ihr Euch im Bereich „Finanzen“ in den Menüpunkt „Bank & Kasse“. Wählt nun das Bankkonto aus, über das Ihr die Lastschriften einziehen möchtet. Über das 3-Punkte-Menü wählt Ihr nun die Option „Aktualisieren“ aus.

Nun öffnet sich das PIN Eingabefeld. Tippt Eure Online-Banking PIN ein und klickt anschließend auf „Bestätigen“.

Nun werden Eure Kontoumsätze aktualisiert und somit der aktuelle Kontostand abgerufen.

Bankkontakt synchronisieren

Als nächstes empfehlen wir Euch, den Bankkontakt zu synchronisieren. Die könnt Ihr ebenfalls über das 3-Punkte-Menü des Bankkontos auswählen. Klickt dazu auf die Option „Bankkontakt synchronisieren“.

Anschließend wird Euch bestätigt, dass der Kontakt synchronisiert wird. Hierzu müsst Ihr ebenfalls wieder Eure Online-Banking PIN eingeben.

Bankkontakt bearbeiten

Nachdem Ihr Euer Konto aktualisiert und Euren Bankkontakt synchronisiert habt, solltet Ihr noch einmal den Bankkontakt und die dort hinterlegten Daten prüfen. Dazu klickt Ihr Euch wieder in das 3-Punkte-Menü Eures Bankkontos und wählt die Option „Bankkontakt bearbeiten“ aus.

Prüft nun, ob das TAN-Verfahren richtig hinterlegt und der Benutzername korrekt ist. Wir empfehlen Euch dringend, die Daten genau zu prüfen und erst auf „Bestätigen“ zu klicken, wenn alle Daten korrekt eingetragen sind.

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Abzurechnende Beiträge prüfen

Nachdem Ihr die Vorarbeit im Bereich des Bankkontakts erfüllt habt, empfehlen wir Euch, die Mitgliedsbeiträge zu prüfen, die Ihr per Lastschriftverfahren abrechnen möchtet. Auf was Ihr dabei achten solltet, zeigen wir Euch im Folgenden.

Stimmen alle Fälligkeiten?

Bitte prüft, bevor Ihr die Abrechnung startet, ob alle Fälligkeiten, die in der Beitragsliste angezeigt werden stimmen. Zudem solltet Ihr später unbedingt darauf achten, dass Ihr auch nur die fälligen Beiträge abrechnet. Achtet daher immer auf das Fälligkeitsdatum der Mitgliedsbeiträge, um zu vermeiden, dass Ihr aus Versehen Beiträge abrechnet, die erst im kommenden Jahr fällig sind.

Sind alle SEPA-Mandate aktuell?

Um die Beiträge, die Ihr abrechnen möchtet im Vorfeld auf ein gültiges SEPA-Mandat zu prüfen, navigiert Ihr Euch im Bereich „Finanzen“ in den Menüpunkt „Beiträge“. Hier werden Euch alle anstehenden und fälligen Mitgliedsbeiträge aufgelistet. Bitte prüft vor dem Start der Abrechnung, ob alle SEPA-Mandate noch aktuell sind. Vom Gesetzgeber ist eine Gültigkeit von drei Jahren vorgegeben. Mandate, die Ihre Gültigkeit verloren haben, werden in WISO MeinVerein Web rot markiert, wie Ihr in der nachfolgenden Abbildung erkennen könnt. Um diesen Beitrag abrechnen zu können, müsst Ihr zunächst das hinterlegte SEPA-Mandat aktualisieren.

Ein neues SEPA-Mandat erfasst Ihr über das Mitgliederprofil. Klickt das Miglied über die Beitragsliste an, sodass sich dessen Mitgliedsprofil öffnet. Im Bereich „Neue Kontoverbindung / SEPA-Mandat erfassen“ könnt Ihr nun das neue Mandat hinterlegen, um den anstehenden Mitgliedsbeitrag abrechnen zu können.

Zuletzt solltet Ihr prüfen, ob Eure Gläubiger-ID noch aktuell ist. Diese könnt Ihr unter „Einstellungen“ > „Vereinsdaten“ hinterlegen und bearbeiten.

Wenn all diese Daten geprüft sind und alles korrekt hinterlegt ist, können die Mitgliedsbeiträge abgerechnet werden.

Häufig gestellte Fragen