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Finanzen

Belege zuordnen

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Beitragsbelege und Einnahmenbelege von Lastschriften oder Rechnungen können zum Teil automatisch vom System zugeordnet werden. Dies soll die Arbeit Vereinsarbeit wesentlich erleichtern. Die automatische Zuordnung des Systems erfolgt anhand des Betrages. Belege, welche nicht automatisch zugeordnet werden konnten, können manuell verknüpft werden.

Belege zuordnen bei Barzahlungen:

Dazu muss eine Barzahlung auf dem Kassenbuch erstellt werden. Ist eine Barzahlung zu einer bestehenden Rechnung im Kassenbuch eingegangen, können Sie diese wie folgt verbuchen:

Belege mit Buchungen auf dem Vereinskonto verknüpfen:

Sind Buchungen auf dem Vereinskonto vorhanden, die entweder von den Mitgliedern überwiesen oder per Lastschrift eingezogen wurden, können diese wie folgt zu den Rechnungen zugeordnet werden:

1. Konto, auf dem die Buchungen vorhanden sind, öffnen.

2. Mit einem Klick auf das 3-Punkte-Menü der gewünschten Buchung, öffnet sich ein Fenster, welches mehrere Funktionen erhält.

3. Da die Beitragsrechnungen schon erstellt wurden, muss hier die Funktion “Beleg zuweisen” angeklickt werden.

4. Nun öffnet sich eine Liste aller offenen, aber abgeschlossenen Rechnungsbelege. Zusätzlich sind auch weitere Einnahmenbelege vorhanden.

5. Per Klick können nun einer oder mehrere Belege ausgewählt werden.

6. Dieser Mehr- oder Minderbetrag kann im nächsten Schritt ausgewiesen werden.

7. Klicken Sie auf „Weiter“.

Nach Abschluss des Prozesses, wird der Zahlstatus des Belegs und der Zuordnungsstatus der Buchung entsprechend angepasst.

Verknüpfungen von Beleg und Transaktion lösen:

Sind beim Zuordnen von Rechnungen Fehler unterlaufen, so kann die Zuordnung aus der Buchung oder aus dem Beleg heraus wieder gelöst werden. Dazu müssen Sie lediglich auf die „…“ rechtsseitig des Belegs oder der Buchung klicken. Im nun angezeigten Menü können Sie nun „Zuordnung aufheben“ klicken, um somit manuell eine Verknüpfung durchzuführen.

Wird die Zuordnung aus der Buchung gelöst und es sind mehrere Belege zugeordnet, werden die Verknüpfungen entsprechend bei allen Belegen entfernt. Soll also nur ein Beleg entfernt werden, sollten Sie diesen auswählen und von dort aus die Zuordnung aufheben.

Auch der Bezahl- und Zuordnungsstatus verändert sich daraufhin wieder.